[2005-10-04] 金匯出擊：歐元下破料見1.18
英皇金融集團 黃美斯
本周市場將考量美國9月非農就業報告，以從中尋找在近期油價高漲之際，全球經濟如何表現的線索。市場普遍預期美國9月非農就業人口下降，因颶風卡特里娜令石油煉廠關閉，並迫使人員從美灣撤離。市場預估值為9月非農就業人口減少12.5萬人，但一些分析師認為，就業人口降幅可能是上述預估值的三倍。市場將詳細研究美國製造業和服務業活動調查數據，以評估經濟是否足夠強勁，來確保美國進一步升息。
歐元周一跌至約兩個月低點，因美元受美國將繼續升息的預期提振。歐元跌破1.20附近的主要支撐。上周交易商之間盛傳，一些國家央行曾進場，以阻止歐元跌至1.20美元下方，由於在進入新的一季之後，這些買方明顯缺席，投機客便趁機拋售歐元。在技術指標方面，RSI及STC上周五於超賣區域之躍升跡象已被周一現價位下挫而抵銷，重新再走向下方，預示進一步下跌風險尚存。由於上周歐元跌破1.1950至1.2000區域後，則試至今年低位1.1870，故目前之下試目標仍在1.1870。
另外，由於歐元正以之前跌破頸線之雙頂延伸趨勢運行，以最近一個浪頂1.26與其時頸線位置1.22之距離400點計算，則再向下延伸目標則為1.18水平；而最近一次跌破1.18則為2004年4月，當時最低曾觸及1.1760。若以歐元三年升勢之起始位，即02年年初低位0.8570至上年年尾高位1.3670總計升幅之38.2%回調，則可看至1.17關口。預計歐元回升之最大阻力受限於5個月平均線1.21，最近阻力則先看其終在周一跌破之1.20關口。澳元方面，上周公佈之零售和信貸數據優於預期，暗示澳洲官方利率可次再次調高。澳洲零售銷售成長0.6%，增幅為市場預期的兩倍；而8月民間信貸成長1.3%，高於市場預期的0.9%。然而，預計澳洲央行本周即將提升利率的可能性則始終較低，大多數人預計截至2006年上半年利率均不會變化，但佔相當比例的少數人稱明年有可能升息。澳洲央行將於周二召開月度會議，並定於周三上午9：30公布利率決定，目前指標利率為5.50%。央行上一次升息是在今年三月，幅度為25個基點，央行稱勞動市場緊張可能刺激工資和通脹全面上漲。8月央行未有再發出繼續升息的警告，稱目前通脹風險已得到平衡。
澳元觀望息率待突破
澳元最高於周五觸及0.7650，此區為9月高位0.7760下調至上周低位0.7527之50%反彈位置，然而昨日澳元回調至0.7590，主要受美元普遍呈強走勢所影響。技術指標所見，相對強弱指數及隨機指數亦維持向上，預計澳元仍有力向61.8%之反彈目標0.7675進發，亦即同時為250天平均線位置；若澳元再可衝破250天線，則有機會再組動力上攻9月高位0.7770水平。此外，在圖表上，自五月份至九月份，三個高位形成之趨向線建立阻力於0.7750水平，故短期亦應以0.7750/70為關鍵之參考區域，須突破才可見較明顯之上揚走勢。預期目前下方最近支持在0.7540水平，關鍵則在短期趨向線支持0.75水平，若跌破此區，則見下試明確目標為8月低位0.7455。
今日最要經濟數據公佈
17：00 歐元區8月失業率，預測8.6%，前值8.6%
歐元區8月生產物價指數年率，預測4.0%，前值4.0%
22：00 美國8月工廠訂單，預測2.0%，前值減1.9%
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