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2007年7月28日 星期六
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對沖基金損失恐近十萬億


http://paper.wenweipo.com   [2007-07-28]
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 ■26日,在美國紐約證券交易所,股市大跌令一位交易員頭。新華社

 【本報訊】綜合外電報道,美股周四大幅下跌,引發全球股市下跌的骨牌效應,環球股市市值一日之間蒸發近13,000億美元,歐洲三大股市跌幅均達2%至3%,亞太股市中以台股及韓股跌幅最大,均跌逾4%。同時環球股市急跌,還觸發大量日圓套息交易平倉。圓匯昨反彈至3個月來高位,一度高見118.02兌1美元,其後升勢稍為回順。分析員指出,目前全球經濟仍屬健康,未見有重大隱憂,惟美國次級按揭問題的後續發展,預料將對市場有較大影響。

 由於投資者關注美國住房市場及信貸市場前景,令周四紐約股市大跌,其中道指盤中一度下跌450點,收市時仍跌逾300點,跌幅超過2%,為今年2月27日以來最大單日跌幅。標準普爾指數及納斯達克指數也都顯著下跌。

全球市值一日失萬三億美元

 美國財政部長保爾森表示,股市大跌屬於市場的正常波動,同時這種波動也在可控範圍內,因為美國整體經濟仍保持著健康運行。他承認,美國住房市場正在進行「非常重大的調整」,還需要一段時間才能走出困境。對於次級貸款危機,美國也需要更長時間才能消化處理。

 穆迪投資預測,美國按揭市場的信貸質素日差,本年會有超過120萬宗未能償還的首按貸款,而明年則估計有130萬宗,比去年的90萬宗和前年的80萬宗大幅增加。穆迪首席經濟師贊迪表示,對沖基金會因此損失1,000億至1,250億美元(約7,824至9,780億港元),「我們預期次級按揭市場的損失會非常嚴重」。贊迪預料樓市未來一年仍會陷於低谷,房屋銷售量年底跌至最低,而建屋活動將於明年年初創出新低。

圓匯反彈至3個月高位

 受到美國股市大跌影響,歐洲三大股市主要股指周四也大幅下跌。倫敦金融時報指數下跌超過3%;德國法蘭克福指數下跌超過2%;巴黎股市CAC指數下跌近3%。亞太股市昨亦跟隨美歐股市下跌,其中台北股市開市時顯著低開逾300點後,跌幅逐漸擴大,收市挫404點,報9,162點,創下近一年來最大單日跌幅。

 其他亞太地區股市亦無例外,其中日經指數亦下跌逾2%,回落到最近3個月以來的低位;印尼及新加坡股市下跌逾3%;泰國股市下跌超過2%;而韓國股市大跌逾4%,創下近3年以來最大單日跌幅,收報1,883點;澳大利亞股市下跌近3%,創出「911」以來最大單日跌幅,收報6,127點。

 受到環球股市急跌拖累,同時觸發了市場上大量日圓套息盤交易平倉。日圓匯價昨日反彈至3個月來高位,一度高見118.02兌1美元,其後升勢稍為回順。不過由於日本國內經濟增長欠佳,通縮的壓力未除,淡化了市場對下月加息的憧憬。

日央行下月仍可能加息

 日本投資銀行日興花旗集團的外匯策略分析師山本雅文則認為,日圓下月的走勢,相信會介乎於115-122兌1美元。

 其實日圓今後的走勢,一定程度上須取決於日本央行會否在下半年加息。原本近期市場一直估計日本下月加息機會很高,但由於日本核心消費物價指數連續五個月錄得跌幅,顯示通縮壓力依然未消除,加上日本加息不只影響本身的經濟,亦可能會引發日圓拆倉潮,繼而對全球股市造成沉重打擊,央行可能會因此延遲加息。不過亦有分析人士認為,由於日本央行已表明希望增加國內借貸成本,因此下月加息的機會仍然不低。

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