香港文匯報訊 停牌超過兩個月的輝山乳業（6863）昨表示，該公司正聯絡銀行以磋商暫緩還款事宜，包括可能債項重組建議，並透露集團3月末的現金及現金等價物只有4.67億元（人民幣，下同），與基於集團之非全面管理賬目顯示的29億元出現重大差異。公司表示，上述差異仍須待進一步澄清。
3月末總債項逾267億
公告表示，負責集團資金調撥職能的前執行董事葛坤自今年3月失蹤，令公司於編制其管理賬目時面對極大困難，根據債權銀行賬目記錄及函件估計，於3月末公司的總債項約267.3億元，當中包括銀行及非銀行貸款分別約187.1億元及42.5億元，其他負債為38億元，亦相信已就第三實體擔保金額約39.4億元。
公司表示，將繼續與其顧問、債權人及其他持份者合作制定並磋商可能債項重組計劃，此外，將採取適當行動委聘法證會計師，以調查集團於其財務報表的不足之處。
輝山乳業此前根據債權人提供資料公佈，公司於3月末的計息貸款則為229億元，或有負債39億元。
輝山乳業亦對資產作出評估，估計於3月末的總資產（扣除撥備）約262.2億元，主要包括物業、廠房及設備約79.9億元，生物資產約68.1億元及租金預付款項約37.5億元，存貨約14億元及其他資產約58億元。不過，3月末的現金及現金等價物只有4.67億元，與基於集團之非全面管理賬目顯示的29億元出現重大差異，公司表示，須待進一步澄清。
輝山乳業自3月24日因股價急挫後停牌至今，期間公司披露，大股東兼公司主席楊凱透過冠豐持有輝山乳業約95.4億股或70.76%的股份幾乎全部用於貸款質押，包括向平安銀行（000001.SZ）質押34.34億股股份並獲取21.42億港元貸款。
財務問題逐漸浮現
而輝山乳業本身的財務問題開始浮現，先是匯豐銀行指公司未有遵守2億美元貸款協議中的若干承諾而發生違約，中國銀行澳門分行要求公司於5月16日前清償4月底到期而尚未償還貸款5,000萬美元及94萬美元利息，又遭歌斐資產管理有限公司向上海法院申請凍結部分資產，至5月底新增16宗金額合共約4.2億元、由第三方在內地提起針對集團若干成員公司的法律訴訟。