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香港文匯報訊（記者 孔雯瓊 上海報道）昨日於上海舉辦的2016聯通大數據企業應用研討會上，來自多個金融領域的專家學者就智慧大數據在資本市場運用、金融風控等方面做了諸多解讀。結合近期A股市場上屢次出現的熔斷觸發，業內人士認為當市場發生恐慌情緒時，基於大數據建模能幫助投資者發現市場規律。
A股波動多由情緒驅動
廣發基金研究員季峰在會上指出，內地市場是典型散戶市場，投資者情緒和對個股走勢的預期在A股市場具有重要作用，A股市場上波動的出現，大多是由情緒驅動。就好比前幾次熔斷觸發時，投資者的恐慌心理引發市場大幅下跌，長期來看市場受基本面的影響，這是資本市場運作的規律。
季峰認為，如用大數據建構模型，可以發現當市場在探底過程中，出現超跌不反彈的情況，而隨着超跌個數的增加以及跌幅深度的增加，市場恐慌情緒最逐漸蔓延放大，因此構建基於互聯網大數據驅動的綜合情緒模型，有利直接度量投資者關注度的指標，通過用A股的交易量、換手率，比較直接的一些數據或者指標去衡量。
除A股市場外，會上還提及大數據可在市場洞察、精準營銷等行業領域有廣泛作為，會議上展示的「沃指數--市場洞察」之「數據魔方」產品便是聯通大數據能力的產品實體，它不僅能夠洞察當下行業熱點、市場情緒，從而高效鎖定目標用戶，讓企業收益在精準中獲得放大，還可以通過對客戶品類市場的需求、競品情況、消費者整體行為或分化特點等信息進行系統收集和綜合分析。
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