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紅籌國企窩輪:保利置業趁調整博反彈


http://paper.wenweipo.com   [2013-09-30]     我要評論

張怡

 港股上周以反覆調整為主,瓻全周跌1.3%,觀乎國企指數其間的沽壓更大,並退至10,494點報收,跌275點,跌幅達2.6%。國指受壓,尤其是前期弱勢股的煤炭、金礦等類別沽壓最為明顯,當中中煤(1898)便於周內掉頭急回7.1%。

 國家統計局日前公布8月份70個大中城市房價,按年升8.3%,即使是按月也升0.8%,按月連升15個月。由於市場對9月和10月的樓價上升仍然樂觀,適逢近期頗多的內房股多處調整期,無疑提供趁低收集的機會。保利置業(0119)於9月11日觸及約3個月高位的5.1元後,近期以反覆調整為主,上周五以4.74元報收,全周計共跌0.11元,跌幅為2.27%,而較之前的高位阻力則跌7%。保利置業截至今年6月底止半年盈利19.6億元(人民幣,下同),升83%,上半年的合約銷售額約為146億元,比去年同期增長約44.6%。

首8月銷售189億升25%

 今年上半年集團已完成年初定下的全年簽約銷售目標260億元的56%。此外,截至今年8月底止最新營運數據顯示,保利置業首8個月合約銷售金額約189億元,按年升約25%,集團已表明維持全年銷售目標。據管理層透露,保利置業今年下半年擬增加300萬至400萬平方米土地儲備,集中長三角、珠三角以及西南地區,主打「剛需」的中小型住宅。此股現價預測市盈率約6.5倍,在同業中處中游位置,而市賬率(PB)0.64倍,則較一二線同業顯得明顯被低估。趁股價回調收集,博反彈目標為5.1元(港元,下同),惟失守近期低位支持的4.56元則止蝕位。

騰訊遠期購輪27432較可取

 騰訊(0700)上周現先跌後回升的行情,周初一度回試400元獲支持後,最後以近全周高位的417.8元報收,短期料有力再挑戰上市高位的422.4元。若看好騰訊後市攀高之勢延續,可留意騰訊高盛購輪(27432)。27432昨收0.31元,其於明年4月29日到期,換股價為460元,兌換率為0.01,現時溢價17.52%,引伸波幅36.6%,實際槓桿5.7倍。此證雖為價外輪,但因有較長的期限可供買賣,現時數據尚算合理,加上交投也較暢旺,故屬遠期購輪中較可取的吸納選擇。

投資策略

紅籌及國企股走勢

 港股向好勢頭未變,續有利中資股輪動。

保利置業

 全年銷售料可達標,估值在同業中偏低,料整固後有力反彈。

目標價:5.1元

止蝕位:4.56元

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