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2014年12月10日 星期三
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A股跳崖 狂牛跪低


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憂「降槓桿」滬深齊插逾4% 交投1.2萬億新高

A股投資者體會到「槓桿市場」帶來的刺激。近日大升的滬深A股,昨日忽然上演衝高後直墜的跳崖式大跌市。由於市場擔心「降槓桿」觸發股市流動性的問題,在獲利盤出逃下市場一片恐慌,上證綜指在不足2小時內插水356點,全日波幅近9%;深證成指波幅更近一成。全日1.2萬億元(人民幣,下同)的成交額,則再破上周五創下的歷史紀錄。 ■記者 章蘿蘭、裘毅 上海報道

業內近期普遍預測,在資金與槓桿的推動下,A股遊戲規則產生質變,天量巨震將是常態。昨日兩市低開後震盪衝高,午後不久滬綜指最多漲逾2%,上探3,091點,創下49個月新高。但好景不長,隨後股指忽然大幅殺跌,迅速失守3,000點和2,900點兩個關口,個股全線重挫。深證成指上午衝高後,午後亦跟隨滬綜指插水,全日震幅超過9.6%。滬綜指收報2,856點,跌164點或5.43%,為2009年8月31日以來的最大單日跌幅,股指波幅接近9%;深證成指收報10,116點,跌438點或4.15%;創業板收報1,504點,跌3.99%。

機構大減持 兩市淨流出千億

兩市成交12,665億元,再創歷史新高,其中滬市成交7,934億元。上海市場主力資金淨流出578億元,深圳市場主力資金淨流出466億元。中小板主力資金淨流出177億元,創業板主力資金淨流出72億元。其中,銀行板塊資金流出達到109億元,資金連續3日大幅流出,證券期貨板塊資金淨流出154億元,同樣連續3日遭機構大幅減持。

獲利盤瘋狂出貨,個股哀鴻一片。兩市個股近2,200家下跌,近200股跌停。除新疆振興概念逆勢上漲,其餘板塊概念全線下跌。保險股領跌兩市,銀行、軍工、煤炭石油等板塊則跌幅居前。保險板塊幾近跌停,其中新華保險、中國人壽、中國太保跌停,中國平安跌8.5%。銀行板塊跌近9%,平安銀行、寧波銀行、華夏銀行跌停,交通銀行、民生銀行、建設銀行近跌停。航天軍工概念亦跌超7%,個股全線下跌,中信重工、航天電子、航天晨光、航天通信等超40股跌停。

「去槓桿」利空 引恐慌拋售

前晚中國證券登記結算公司(中證登)突然發布《關於加強企業債券回購風險管理相關措施的通知》,不接受AAA評級以下企業債券質押。監管層強迫「去槓桿」對債市直接利空。據稱,目前債券已經成為券商、基金及部分商業銀行的重倉產品,自營債券佔淨資產比重超過50%的券商有9家,上述券商、基金、銀行將因此受壓,也將對股市流動性造成連帶負面效應。昨日券商股衝高回落跌近3%,全天震幅高達16%。

交銀國際研究部董事總經理兼首席策略師洪灝認為,股市大跌的導火線是債券質押回購新規,一些AA級債券之前被質押融資以購買股票,且多為藍籌股,昨天被迫拋售,引發恐慌效應。

中證登官方昨晚表示,關於加強債券回購風險管理的通知出台前,已反覆測試論證,並充分考慮了市場的承受程度。由於債市和股市相對隔離,市場屬性、投資者結構等方面有較大差異,股市應不會因此受到重大的影響。

另有消息指,監管部門近日召券商,就兩融風險召開風險提示會議,警示券商勿違規操作。

近來A股不走尋常路,前日外貿數據不及預期,股指不跌反升;中央經濟工作會議大幕開啟,被視為利好股市,股指卻大幅殺跌。對此,中金公司稱,目前市場情緒進一步亢奮,資金面、情緒指標,比基本面指標對短期走勢更有指導意義。

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