香港文匯報訊(記者 卓建安)全國社會保障基金理事會透露,去年全國社保基金加快了私募股權投資基金(PE)的投資,全年投資了5家大型的PE,總投資規模達70億元(人民幣,下同)。
對於全國社保基金來說,去年是其投資PE的密集年,新投資了3家PE,包括金浦產業、中信資本和寬帶資本;並分別增資了聯想投資和鼎暉二期的人民幣基金。據內地媒體報道,中信資本和金浦產業基金是臨近去年年底,才收到了社保基金的大禮包,分別獲得社保基金15億元和10億元的投資額度。中信資本這隻人民幣基金總規模為45億元,社保基金的出資佔其三分之一;金浦產業基金則是由上海國際牽頭,中國唯一一隻投資於金融行業的產業基金。
中信資本和金浦基金受惠
寬帶資本則是於去年6月與社保基金簽署投資協議的。寬帶資本成立於2006年,由原中國網通首席執行官田溯寧創立,是目前內地最大的專注於TMT(即科技、媒体和通信)領域的專業投資公司之一,其管理的資金總量超過7億美元。
去年社保基金還增資了聯想投資和鼎暉二期人民幣基金。去年4月,社保基金對鼎暉二期人民幣基金30億元的出資,佔其總募資額近30%。
料更多PE受社保基金青睞
據公佈,從2004年至2010年底,社保基金合共投資了13隻基金,總投資規模達到200億元,不過距離其資產配置中PE佔10%的上限仍有較大差距。最新數字顯示,目前社保基金規模已達到9,000億元,可投資PE的資金規模約為900億元。預計未來將有更多的PE受到社保基金的青睞,其中賽富基金、春華基金被市場認為最有可能成為今年社保基金投資的幸運兒。
賽富基金募集目標為50億元,早在2009年就成功在國家發改委備案,等待引入社保基金的機會。春華基金則於去年4月在發改委恢復備案後成功備案的第一批基金。該基金由高盛前大中華區主席胡祖六創立,去年因開展30億元大規模的基金募集而名聲大噪。
此外,參照去年發改委發佈的PE備案新政,開啟了社保基金擴容的另一扇大門。凱雷、黑石等以外資管理人身份的人民幣基金成功備案,以及券商PE的進入,社保基金也將成為這些新基金積極爭取的對象。
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