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2013年12月30日 星期一
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紅籌國企/窩輪:中海集運追落後潛力佳


張怡

因聖誕公眾假期關係,港股上周僅2個半交易日,在內地股市趨穩支持下,國指反彈1.9%,觀乎龍源電力(0916)、國航(0753)和平保(2318)更回升逾4%。板塊方面,受惠於波羅的海指數上周反彈逾3%,航運股的表現也見不俗,當中中海發展(1138)曾創出6.3元的年內新高,收報6.23元,仍升8.92%。

中海發展已告破頂,同業的中海集運(2866)上周五收報2.03元,因離年高位的2.75元尚有水位可走,在明年航運業復甦前景備受看好下,其追落後潛力不妨看高一線。中海集運今年上半年與韓國現代重工簽訂了6.83億美元的集裝箱船舶建造合同,購置5艘1.84萬個標準箱超大型貨柜船舶,應有助滿足未來行業的需求,從而也將有助改善其盈利表現。

出售資產有助改善業績

就業績表現而言,中海集運今年首三季度錄得虧損約16.7億元人民幣,但第四季起,集團落實轉讓旗下全資子公司中海碼頭發展有限公司100%股權,預計為集團帶來8.7億元人民幣的稅前利潤;又宣布了擬轉讓旗下上海崢錦實業有限公司100%股權以及上海中海洋山國際集裝箱儲運有限公司100%股權,都有助改善業績及降低虧損。

該股資產淨值為每股2.271元人民幣(約2.92港元),現價市賬率(PB)約0.69倍,論估值仍具吸引。走勢上,該股現價已企於10天及50天線之上,並逼近20天線(2.05元),若短線重返此水位樓上,升勢可期擴大,中線博反彈目標仍睇年高位的2.75元,惟失守近期低位支持的1.9元則止蝕。

大行增持 匯豐購輪28670可取

匯豐(0005)近日獲摩通增持權益至7%,上周五走高至83.9元報收。若繼續看好其後市表現,可留意匯豐大和購輪(28670)。28670現價報0.176元,其於明年4月1日到期,換股價為86.88元,兌換率為0.1,現時溢價5.65%,引伸波幅20.6%,實際槓桿15.7倍。此證雖仍為價外輪,但因數據較合理,交投在同類股證中也較暢旺,其爆發力亦較強,故為可取的吸納選擇。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股走勢有所改善,續有利資金流入中資股。

中海集運:行業炒復甦,集團業績具改善空間,料股價仍具追落後潛力。

目標價:2.75元

止蝕位:1.9元

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