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2014年3月24日星期一

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匯率對沖產品作用

http://paper.wenweipo.com [2014-03-24] 我要評論

1. 遠期結售匯：提前鎖定結匯收入或購匯成本，完全規避匯率風險。

2. 人民幣期權：規避匯率向不利方向波動的風險，又保留了匯率向有利方向波動的潛在收益。

3. 人民幣期權組合：企業可在不支付費用的情況下將未來的兌換匯率鎖定在一個事先約定的區間範圍內。

企業如何做人幣匯率對沖？

　企業辦理匯率對沖產品業務，需要與銀行簽署相關業務總協議後，可依托真實的外匯收支背景逐筆申請辦理遠期、期權等匯率保值交易，客戶需根據具體交易的幣種和期限繳納相應比例的保證金或佔用授信額度。

■製表：李昌鴻資料來源：中國銀行深圳分行

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