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2014年5月5日 星期一
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紅籌國企窩輪:聯想走勢趨穩可留意


張怡

市場資金有跡象回流實力中資股,聯想集團(0992)近期處於整固階段,上周五收報8.89元,股價可以企穩於50天線(8.58元)之上,惟卻稍低於10天(8.93元)及20天線(9.02元),現時14天RSI為50.98,也因為其股價仍未發力,不妨考慮作為低吸之選。

聯想較早前公布截至去年12月底止(3月結)首3季業績,盈利6.59億元(美元,下同),增29.6%,每股基本盈利賺6.35仙。期內營業額為293.49億元,升12.7%。單計第3季盈利為2.65億元,增幅達29.5%,每股基本盈利賺2.56仙;期內營業額為107.89億元,升15.3%。業績符合市場預期。現時以電腦和電腦周邊產品為主力的聯想,已連續三季蟬聯全球最大個人電腦供應商,在全球的市場份額達18.5%。據了解,集團今個財年的業務目標,分別是在全球PC領域,繼續保持第一,市場份額要突破20%,利潤率提高1個百分點。

聯想在智能手機業務的增長也具賣點。研究機構Strategy Analytics公布,首季度全球智能手機出貨量達到2.85億台,按年增長33.2%,不過居首次位的三星和蘋果的市佔率已分別降至31.2%和15.3%,反觀聯想出貨量升58.3%至1,330萬台,市佔率按年升0.8個百分點,至4.7%。聯想整個財年智能手機的目標是要實現8,000萬台銷量,其移動業務增長比電腦業務迅速得多,較早前宣布收購IBM低階伺服器硬件及相關業務,以及摩托羅拉移動,很明顯是希望有意大為提升其於全球手機市佔率的比重。

里昂發表報告指,估計聯想旗下摩托羅拉今年會有更多正面驚喜,又相信摩托羅拉及IBM均會在未來兩至三季,帶動其股價上升,因此予聯想「買入」評級,目標價12.31元(港元,下同)。就估值而言,聯想現價市盈率18.59倍,並不便宜,但今年預測市盈率可望降至約14倍的較合理水平。趁股價走勢漸趨穩上車,博反彈目標暫睇10元關,惟失守近期低位支持的8.59元則止蝕。

金沙趨穩 購輪13751較可取

金沙中國(1928)上周五反彈2.12%,近期的調整已有放緩跡象。若看好金沙短期反彈行情,可留意金沙法興購輪(13751)。13751上周五以0.242元報收,其於今年8月4日到期,換股價為65元,兌換率為0.1,現時溢價16.64%,引伸波幅45.3%,實際槓桿7.7倍。此證雖仍為價外輪,但因數據尚算合理,交投在同類股證又屬較活躍的一隻,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢

 港股走勢仍波動,料中資股仍維持個別發展為主。

聯想集團

 旗下PC及智能手機的增長動力仍佳,股價沽壓收斂,料反彈空間仍在。

目標價:10.00元

止蝕位:8.59元

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