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2014年5月27日 星期二
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投資攻略:市況波動 亞太高息股基金穩好


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■日本央行行長黑田東彥上周「出口術」打壓日圓升勢。 資料圖片

梁亨

雖然第二季起全球股市加劇盤整,日本除外的亞太區股市高息股板塊,由於總體基本面佳,吸引資金青睞,近三月平均就漲了6%,超越其他區域高息股表現;投資者倘若憧憬這板塊的高息股後市還會進一步水漲船高,不妨留意佈局收集建倉。

亞洲企業盈利增長性高,企業擁有相對較高的現金,在全球景氣緩步復甦下,相對於其他區域傾向派發較高現金股息。據彭博於統計,就全球可派發4%以上股息的公司,日本除外的亞太高息股板塊佔了23.7%,雖然低於歐洲同儕的27.3%份額,但卻遠高於美國的7.9%。

派息率逾4% 亞太企業佔23%

以信安亞太高息股票基金為例,主要是透過亞太地區、具備強勁企業基本面的公司證券管理組合,以實現高流動收益和資本增值的投資策略目標。

該基金在2011、2012和2013年表現分別為-14.67%、19.1%及-1.56%。基金平均市盈率、標準差與近三年的貝他值為9.54倍、17.98%及0.95倍。

資產地區分布為21.11% 澳大利亞、16.8% 台灣、15.7% 中國大陸、11.4% 香港、9.1% 韓國、5.9% 印度、5.3% 泰國、5% 馬來西亞、3% 新加坡、1.4% 印尼、1.4% 新西蘭及1% 菲律賓。

資產行業比重為33.61% 金融服務、18.01% 科技、10.58% 周期性消費、8.61% 工業、5.73% 能源、5.72% 電訊服務、5.04% 房地產、4.35% 原材料、2.79% 公用事業、2.06% 防守性消費及0.58% 健康護理。

資產百分比為97.1% 股票及2.9% 貨幣市場。基金三大資產比重股票為3.1% 西太平洋銀行、2.9%澳盛銀行及2.8% 澳洲聯邦銀行。

受惠復甦 企業盈利續增長

面對國際市場跌宕起伏,在降低波動的考慮下,日本除外亞太高息股目前約11倍市盈率,低於美國、歐洲高息股板塊的14.1倍和12.2倍之餘,也稍低於同一區域的亞太日本除外股市的約11.6倍市盈率,論上升吸引力比同一區域的大盤指標指數稍勝一籌。

從年率化角度而言,日本除外亞太高息股受惠區內企業盈利增長性高,自2000年起稍高於15%的年率化漲幅,比歐美日等地高息股的6.5%至9%不等年率化漲幅來得吸引,現在歐美景氣緩步復甦,有望讓日本除外亞太的高息股板塊,成為市場的投資關注焦點。

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