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2014年10月29日 星期三
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紅籌國企窩輪:中建材估值吸引可留意


張怡

內地上證綜指昨收報2,337點,升2.07%;而港股也不輸蝕,漲達1.63%。市場投資氣氛改善,有利資金重投中資股。板塊方面,以鐵路基建股的升勢較為凌厲,當中在同業中估值一向較為偏低的中國鐵建(1186),走高至8.11元報收,升7.56%。此外,前期曾熱炒的航天系昨日炒味也見轉濃,就以中航工業(0232)為例,便以高位的0.81元報收,漲15.71%,成交顯增至2.44億股。

鐵路基建股升勢凌厲,與之相關連的建材股因仍落後,不妨加以留意。中國建材(3323)昨早市稍為走低至6.95元重獲承接後,股價展開反彈走勢,最後以7.09元報收,升0.09元,升幅為1.29%,因股價離近期橫行區底部支持位的6.9元不遠,料下跌的風險不會太大,故不妨考慮伺機上車博反彈。

中建材今年上半年度盈利及營業額分別增長33%及10%至18億元(人民幣,下同)及558億元,毛利率跌3.7個百分點至26.7%。期內水泥及混凝土銷量分別增長8%及17%至1.34億噸及4,140萬立方米,分佔總營業額61%及24%,增長12%及26%。由於內地加大鐵路和公路投資,以至棚戶區改造等,都將拉動水泥需求,加上下半年是水泥銷售旺季,預計中建材全年盈利可保穩定增長。

消息方面,中建材日前與山水水泥(0691)訂立協議,以每股2.77元(港元,下同),認購約5.63億山水水泥新股、佔擴大後16.7%,涉資15.6億元。集團與山水水泥現時分別有8%至20%產能位於東北地區,雙方深度合作,料有助推動區域水泥行業的良性健康發展。中建材今年預測市盈率約4.71倍,估值並不算貴,趁股價未發力上車,上望目標為9月初阻力位的7.83元,惟失守6.9元支持則止蝕。

港交所回升 購輪可揀13295

港交所(0388)於周一急跌後,昨日彈力也見轉強,收報169.2元,升1.81%。若繼續看好該股後市反彈行情,可留意港交瑞信購輪(13295)。13295昨收0.133元,其於明年3月11日到期,換股價為168.1元,兌換率為0.01,現時溢價7.21%,引伸波幅31.2%,實際槓桿7倍。此證已為價內輪,現時數據又屬合理,加上交投亦算暢旺,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢

 港股彈力轉強,料有利資金流入中資股。

中國建材

 行業回暖,本身估值不貴,股價未發力,都有利博反彈。

目標價:7.83元

止蝕位:6.9元

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