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國企改革:投資機會貫穿今年
中國經濟「新常態」,國企改革始終是重點之一。多家機構表示,國資改革主題投資機會將貫穿2015年,屬於央企改革概念股的國投電力因此被看好。
國泰君安表示,混合所有制改革只是國資改革的第一步,伴隨着企業層面改革落實的加速,國資改革正在進入第二階段,市值管理將成為這一階段改革的突出特點。推薦個股為徐工機械、盤江股份、江淮汽車、安徽水利,另外還可關注皖通高速、雲天化等。
券 商:業務暴升將帶來亮麗業績
2014年自上而下的政策放開,成為了券商業績大幅上升的主要推動力。新「國九條」啟動了資本市場的全面改革,券商三年資本補充計劃、註冊制、監管指標放鬆、T+0等多項利好券商的舉措有望在2015年逐步落地。
兩市融資餘額突破萬億,各項創新業務穩步推進,成交量保持歷史高位,這些因素使券商板塊未來仍有想像空間。分析指出,雖然券商板塊由於前期漲幅較大,目前高位寬幅震盪,但作為本輪行情資金介入最深、最受益於牛市行情的板塊,元旦過後將陸續公布券商12月和全年業績,屆時靚麗的報表很可能再次吸引資金關注,相關概念股有海通證券、國元證券、中信證券、廣發證券等。
保 險:投資及業務價值將顯增
2014年,保險行業基本面持續轉好。平安證券認為,整體看2011至2015年保險行業呈現U型特徵,2013至2015年是向上趨勢,2014年下半年保險公司在投資和業務價值方面的增長會更加明顯,保險股在穩定增長和估值方面存在優勢。中銀國際亦表示,隨着資金持續向低估值的大盤藍籌股集中,保險股仍然具備較長期的投資價值。而在銀河證券看來,相對於券商股而言,保險板塊目前估值明顯較低,並推薦中國太保、中國平安及中國人壽。
高 鐵:受惠「一帶一路」建設
作為明年的另一大熱點行業,以高鐵為核心的鐵路基建行業也受到了諸多券商的青睞。券商一致看好高鐵的大背景是中國出口產業升級換代,隨着國家大力推進「一帶一路」建設和「走出去」戰略,高鐵的國際市場潛力巨大。
目前鐵路基建板塊中包括中國北車、中國交建等藍籌股的市盈率尚不足15倍,有分析認為,「一帶一路」建設將繼續促進公司業績發力,市值提升的空間依然存在。
核電核能:兩核上市帶來聯動
近日,國家發展改革委秘書長李樸民表示,中國已將沿海核電工程列入國家重大工程建設包,將採用國際最高安全標準,在確保安全的前提下,啟動一批沿海核電工程。核電作為中國高端裝備中競爭優勢明顯的領域,或成為中國製造業再出口的代表之一。
此外,中國核電、中國核建2015年有望在A股上市,中國核電A股上市後預計市值將達到800億元人民幣以上,中國核建也是百億級別,整個核電板塊的資金容納能力會大幅增加,進而板塊的聯動效應將會更好。始於2014年7月的反彈行情中,核電板塊整體表現突出。
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