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紅籌國企/窩輪:交行季績穩健 回調可吸

2016-06-15

張怡

MSCI是否將A股納入揭盅前,內地股市昨日出現先跌後回升的走勢,上證綜指以近高位的2,842點報收,升0.32%。反觀港股繼周一急挫後,市況昨仍乏力回升,收市再跌125點,報20,387點。本地投資氣氛觀望,中資板塊之中以內銀股整體表現較佳。

交通銀行(3328)昨收報4.87元,升0.03元或0.62%,成交稍減至3,725萬股。交行去年錄得純利為665.28億元(人民幣,下同),按年升1.03%,每股盈利為0.9元。末期息為0.27元。值得一提的是,交行末期息0.27元將於本月29日除淨,而相關的息率達6.6厘,在同業中屬偏高,也是其具吸引之處。

另外,集團截至今年3月底止首季淨利潤為190.66億元,按年增長0.51%;每股收益0.26元。首季數據顯示,該行年化平均資產回報率(ROAA)和年化平均股東權益回報率(ROAE)分別為1.06%和14.41% ,較上年全年分別提高0.06和0.98個百分點。截至報告期末,交行的資本充足率13.22% ,一級資本充足率11.39% ,核心一級資本充足率11.08% ,均達到監管要求。

消息方面,交行於上周三(8日)正式加入倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金定價機制,成為第四家成功加入該機制的中資銀行,也是全球第十四家LBMA黃金定盤商。該股往績市盈率約4.59倍,市賬率0.67倍,在同業中處偏低水平。候股價近兩日回氣跟進,反彈目標為一個月高位的5.11元(港元,下同),惟失守100天線的4.75元則止蝕。

建行撐市 購輪26977較貼價

內銀龍頭股的建行(0939)昨收5.08元,升0.4%,成交13.64億元,為昨市第三大成交金額股份。若看好該股短期表現,可留意建行高盛購輪(26977)。26977昨收0.162元,其於今年9月26日到期,行使價為5.1元,兌換率為1,現時溢價3.58%,引伸波幅29.2%,實際槓桿10.9倍。此證為輕微價外輪(約0.39%價外),收據又屬合理,交投也較暢旺,故為可取的吸納之選。

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